平安惠复纯债C
(015831)公募债券型
1.0520
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2881
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：29.01%
- 成立以来：29.52%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-05-29 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.006000 | 2024-03-28 |
| 6 | 0.150000 | 2023-12-27 |
| 7 | 0.000100 | 2023-08-10 |