永赢宏泰短债A

(015832)公募债券型
+添加自选
1.0090 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0863
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.29%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.50%
  • 最近两年：4.47%
  • 最近三年：7.78%
  • 成立以来：7.75%
  • 成立日期：2022-07-22
  • 基金经理：徐沛琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 55.22 47.63 0.00 0.00% 0.00% 54.79 99.10% 99.22% 0.12 0.25% 0.21% 0.31 0.65% 0.57%
2024-09-30 78.06 63.65 0.00 0.00% 0.00% 73.23 92.40% 93.80% 2.01 3.15% 2.57% 0.33 0.52% 0.43%
2024-06-30 84.45 74.96 0.00 0.00% 0.00% 84.01 99.41% 99.47% 0.34 0.46% 0.41% 0.10 0.13% 0.12%
2024-03-31 54.22 49.33 0.00 0.00% 0.00% 53.67 98.88% 98.98% 0.33 0.67% 0.61% 0.22 0.45% 0.41%
2024-03-30 54.22 49.33 0.00 0.00% 0.00% 53.67 98.88% 98.98% 0.33 0.67% 0.61% 0.22 0.45% 0.41%
2023-12-31 18.74 16.17 0.00 0.00% 0.00% 18.37 97.74% 98.05% 0.31 1.92% 1.66% 0.05 0.34% 0.29%
2023-09-30 13.22 10.84 0.00 0.00% 0.00% 13.14 99.22% 99.36% 0.08 0.78% 0.64% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 6.03 5.38 0.00 0.00% 0.00% 5.24 85.25% 86.84% 0.07 1.37% 1.22% 0.02 0.37% 0.33%
2023-03-31 2.04 2.01 0.00 0.00% 0.00% 1.93 94.40% 94.50% 0.01 0.71% 0.70% 0.05 2.52% 2.47%
2023-03-30 2.04 2.01 0.00 0.00% 0.00% 1.93 94.40% 94.50% 0.01 0.71% 0.70% 0.05 2.52% 2.47%
2022-12-31 1.48 1.28 0.00 0.00% 0.00% 1.21 79.08% 81.87% 0.03 2.14% 1.85% 0.00 0.09% 0.08%
2022-09-30 2.18 1.86 0.00 0.00% 0.00% 2.12 97.08% 97.52% 0.05 2.80% 2.38% 0.00 0.12% 0.10%