汇添富鑫和纯债A
(015834)公募债券型
1.0373
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0823
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.78%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.42%
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.004000 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.005000 | 2022-10-27 |