浙商汇金聚瑞债券A
(015836)公募债券型
1.0198
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0808
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：8.12%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.016000 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.005000 | 2023-06-15 |