浙商汇金聚瑞债券A
(015836)公募债券型
1.0198
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0808
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：8.12%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-29 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2025-07-29 | 关于《浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2025年第一次分红公告》的更正公告 |
| 2025-07-26 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-07-24 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-19 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2024-09-14 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-09-13 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-13 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新）浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金招募说明书（2024年定期更新） |
| 2024-09-11 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2024-08-30 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |