惠升中债1-5年政策性金融债C
(015841)公募债券型指数型
1.0293
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1043
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：10.72%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.030000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.010000 | 2023-05-24 |
| 6 | 0.010000 | 2022-11-28 |