国投瑞银专精特新量化选股混合A
(015842)公募混合型
1.3972
0.71%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
1.3972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：26.44%
- 最近半年：38.56%
- 今年以来：55.89%
- 最近一年：69.46%
- 最近两年：55.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.72%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5917.98 | 77.89% | 85.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.11 | 6.89% | 7.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 118.35 | 1.56% | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.27 | 1.52% | 1.66% |
| 金融业 | 94.39 | 1.24% | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.89 | 0.97% | 1.07% |
| 房地产业 | 59.10 | 0.78% | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.90 | 0.34% | 0.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6266.95 | 75.66% | 87.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713.02 | 8.61% | 9.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.66 | 1.46% | 1.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.06 | 0.54% | 0.63% |
| 房地产业 | 18.05 | 0.22% | 0.25% |
| 批发和零售业 | 11.25 | 0.14% | 0.16% |