富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
(015849)公募混合型LOF
2.5211
0.42%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：33.36%
- 最近半年：30.09%
- 今年以来：44.94%
- 最近一年：78.57%
- 最近两年：75.99%
- 最近三年：59.93%
- 成立以来：152.11%
- 成立日期：2022-06-13
- 基金经理：孙权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19815.47 |
20.67% |
56.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15293.96 |
15.96% |
43.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20589.97 |
19.14% |
54.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15660.00 |
14.56% |
41.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
1852.57 |
1.72% |
4.86% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28603.59 |
43.15% |
59.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18490.24 |
27.89% |
38.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
625.94 |
0.94% |
1.31% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34493.83 |
50.31% |
63.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19704.84 |
28.74% |
36.36% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
49532.48 |
45.58% |
50.05% |
| 制造业 |
40240.18 |
37.03% |
40.66% |
| 金融业 |
7899.87 |
7.27% |
7.98% |
| 批发和零售业 |
1221.25 |
1.12% |
1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
27.83 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.00 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42351.88 |
48.65% |
54.60% |
| 制造业 |
28652.11 |
32.91% |
36.94% |
| 金融业 |
4892.98 |
5.62% |
6.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1612.45 |
1.85% |
2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
16.09 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59776.22 |
74.19% |
88.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7639.25 |
9.48% |
11.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.22 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73104.35 |
83.35% |
97.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1815.01 |
2.07% |
2.42% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.15% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.54 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
85184.97 |
67.04% |
86.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6237.12 |
4.91% |
6.31% |
| 采矿业 |
3257.91 |
2.56% |
3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2158.00 |
1.70% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
1938.62 |
1.53% |
1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.97 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |