南华瑞诚一年定开债发起
(015851)公募债券型
1.0610
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1048
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0610 | 1.1048 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0610 | 1.1048 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0610 | 1.1048 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0612 | 1.1050 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0620 | 1.1058 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0625 | 1.1063 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0628 | 1.1066 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0630 | 1.1068 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0631 | 1.1069 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0630 | 1.1068 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞诚一年定开债发起 | -0.14% | -0.08% | 0.04% | 0.87% | 1.72% | 0.87% |
| 同类型排名 | 6444/7089 | 4289/7089 | 3362/7089 | 3042/7089 | 5057/7089 | 3257/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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沈致远 上任时间：2022-07-16
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-30 | 南华基金管理有限公司关于南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期安排的公告 |
| 2025-07-18 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 南华基金管理有限公司关于调整南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金的申购、赎回起点及最低持有数量限制的公告 |
| 2025-07-14 | 南华基金管理有限公司关于新增部分销售机构为南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金代销机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-07-11 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-05 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-06-05 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号（本基金不向个人投资者公开发售） |
| 2025-04-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-25 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-29 | 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-24 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |