南华瑞诚一年定开债发起
(015851)公募债券型
1.0610
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1048
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.020000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.013800 | 2023-06-26 |