南华瑞诚一年定开债发起

(015851)公募债券型
1.0610 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1048
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.08%
  • 最近一季:0.04%
  • 最近半年:0.86%
  • 今年以来:0.86%
  • 最近一年:1.72%
  • 最近两年:5.41%
  • 最近三年:8.77%
  • 成立以来:10.61%
  • 成立日期:2022-06-29
  • 基金经理:沈致远
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:南华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 17.26 15.88 0.00 0.00% 0.00% 17.24 99.87% 99.88% 0.02 0.13% 0.12% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 17.52 15.90 0.00 0.00% 0.00% 17.50 99.89% 99.90% 0.02 0.11% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 17.50 16.14 0.00 0.00% 0.00% 17.48 99.87% 99.88% 0.02 0.13% 0.12% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 17.93 15.99 0.00 0.00% 0.00% 17.91 99.87% 99.89% 0.02 0.13% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 17.93 15.99 0.00 0.00% 0.00% 17.91 99.87% 99.89% 0.02 0.13% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 19.55 15.82 0.00 0.00% 0.00% 19.53 99.86% 99.89% 0.02 0.14% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 20.41 15.64 0.00 0.00% 0.00% 20.38 99.78% 99.84% 0.02 0.15% 0.11% 0.01 0.07% 0.05%
2023-06-30 21.02 15.48 0.00 0.00% 0.00% 20.99 99.85% 99.89% 0.02 0.15% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 20.09 15.45 0.00 0.00% 0.00% 20.06 99.83% 99.87% 0.03 0.17% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 20.09 15.45 0.00 0.00% 0.00% 20.06 99.83% 99.87% 0.03 0.17% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 15.95 15.20 0.00 0.00% 0.00% 15.90 99.71% 99.72% 0.04 0.29% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 15.36 15.36 0.00 0.00% 0.00% 14.02 91.27% 91.27% 0.14 0.91% 0.91% 0.00 0.00% 0.01%