华泰柏瑞益安三个月定开债券
(015852)公募债券型
1.0383
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.44%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：罗远航 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.015600 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.010300 | 2024-03-14 |
| 4 | 0.007600 | 2023-11-20 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-20 |