汇添富稳安三个月持有债券E
(015855)公募债券型
1.0550
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：杨靖 甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002900 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.002900 | 2025-05-20 |
| 3 | 0.002900 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.002900 | 2025-02-27 |
| 5 | 0.002900 | 2025-01-14 |
| 6 | 0.002900 | 2024-12-24 |
| 7 | 0.002900 | 2024-11-12 |
| 8 | 0.002900 | 2024-10-24 |
| 9 | 0.002900 | 2024-09-19 |
| 10 | 0.002900 | 2024-08-13 |
| 11 | 0.002900 | 2024-07-15 |
| 12 | 0.002900 | 2024-06-24 |
| 13 | 0.002900 | 2024-05-21 |