浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
(015858)公募债券型
1.0893
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0893
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.11%
- 最近半年:0.97%
- 今年以来:0.66%
- 最近一年:2.43%
- 最近两年:5.83%
- 最近三年:7.90%
- 成立以来:8.93%
- 成立日期:2022-06-23
- 基金经理:陶祺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:50.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
基本信息
基金简称 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 基金全称 | 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
---|---|---|---|
基金代码 | 015858 | 成立日期 | 2022-06-23 |
基金总份额(亿份) | 50.10亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 75.27亿(2024-12-31) |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金经理 | 陶祺 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资风格 | -- | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 | ||
投资策略 | 封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |