浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
(015858)公募债券型
1.0893
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0893
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||