宝盈国证证券龙头指数发起A
(015859)公募股票型指数型
1.3932
-1.04%-0.0145
单位净值 [2025-09-30]
1.3932
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.03%
- 最近一季：11.79%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：9.83%
- 最近一年：13.35%
- 最近两年：34.96%
- 最近三年：55.98%
- 成立以来：39.32%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 18217.01 | 95.09% | 99.92% |
| 制造业 | 12.44 | 0.06% | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.37 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 19828.12 | 94.35% | 99.92% |
| 制造业 | 11.61 | 0.06% | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.42 | 0.00% | 0.00% |