嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
(015861)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：6.17%
- 成立以来：6.89%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：张文佳 陈硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0688 | 1.0688 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0685 | 1.0685 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.09% | 0.29% | 0.83% | 1.51% | 0.90% |
| 同类型排名 | 2372/7089 | 1794/7089 | 2113/7089 | 3261/7089 | 5451/7089 | 3164/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 68.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 50.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 62.14亿份 | 530065 |
陈硕 上任时间：2023-09-26
陈硕先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月26日任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日起担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张文佳 上任时间：2025-08-06
张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧