景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有

(015862)公募债券型指数型
+添加自选
1.0750 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0750
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.17%
  • 最近三年：6.58%
  • 成立以来：7.50%
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金经理：陈威霖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：74.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
发表日期 标题
2025-09-27 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-08-29 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-07-21 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-07 关于景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金限制接受叁拾万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）业务的公告
2025-07-01 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-06-30 关于景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金限制壹佰万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）业务的公告
2025-06-17 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告
2025-06-06 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-03 景顺长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-05-30 景顺长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-04-22 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告
2025-01-22 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 关于景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金限制壹仟万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）业务的公告
2025-01-22 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-12-27 关于景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增瑞银基金为销售机构的公告
2024-11-30 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-11-30 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1号更新招募说明书