华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863)公募债券型指数型
1.0739
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0739
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：姬青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||