华宝中证同业存单AAA指数7天持有

(015864)公募债券型指数型
+添加自选
1.0645 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0645
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：3.71%
  • 最近三年：5.82%
  • 成立以来：6.45%
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金经理：厉卓然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0645 1.0645 0.01%
2025-09-29 1.0644 1.0644 0.02%
2025-09-26 1.0642 1.0642 0.01%
2025-09-25 1.0641 1.0641 0.00%
2025-09-24 1.0641 1.0641 0.00%
2025-09-23 1.0641 1.0641 0.00%
2025-09-22 1.0641 1.0641 0.00%
2025-09-19 1.0641 1.0641 0.01%
2025-09-18 1.0640 1.0640 0.00%
2025-09-17 1.0640 1.0640 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 0.04% 0.09% 0.27% 0.80% 1.58% 0.98%
同类型排名 2092/7089 1795/7089 2227/7089 3464/7089 5339/7089 2922/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 4.34亿份 未公布
2025-03-31 5.88亿份 未公布
2024-12-31 9.93亿份 未公布
2024-09-30 7.58亿份 未公布
2024-06-30 7.46亿份 11561
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

厉卓然 上任时间：2022-06-17

厉卓然女士:中国,研究生毕业、硕士,曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月9日起担任华宝现金宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-25 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告
2025-08-29 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2025-08-29 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-08-29 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-07 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-07-21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-07-21 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-10 华宝基金关于华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构的通知
2025-07-08 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告
2025-07-01 华宝基金关于旗下部分基金新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为代销机构的公告
2025-06-06 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-05-06 华宝基金关于旗下部分基金新增甬兴证券有限公司为代销机构的公告
2025-04-25 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告
2025-04-22 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-04-22 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-04-08 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告
2025-04-02 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告
2025-03-31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2025-03-31 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告