华宝中证同业存单AAA指数7天持有

(015864)公募债券型指数型
+添加自选
1.0645 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0645
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：3.71%
  • 最近三年：5.82%
  • 成立以来：6.45%
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金经理：厉卓然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 13.97 10.47 0.00 0.00% 0.00% 13.78 98.19% 98.65% 0.00 0.04% 0.03% 0.18 1.77% 1.32%
2024-09-30 9.27 7.94 0.00 0.00% 0.00% 9.24 99.55% 99.61% 0.00 0.04% 0.03% 0.03 0.41% 0.36%
2024-06-30 10.54 7.79 0.00 0.00% 0.00% 10.52 99.68% 99.76% 0.00 0.05% 0.04% 0.02 0.27% 0.20%
2024-03-31 8.34 7.07 0.00 0.00% 0.00% 8.33 99.81% 99.84% 0.01 0.08% 0.07% 0.01 0.11% 0.09%
2024-03-30 8.34 7.07 0.00 0.00% 0.00% 8.33 99.81% 99.84% 0.01 0.08% 0.07% 0.01 0.11% 0.09%
2023-12-31 11.70 10.79 0.00 0.00% 0.00% 11.50 98.18% 98.32% 0.00 0.02% 0.02% 0.19 1.80% 1.66%
2023-09-30 14.16 11.29 0.00 0.00% 0.00% 14.05 99.04% 99.23% 0.00 0.03% 0.03% 0.11 0.93% 0.74%
2023-06-30 20.64 15.52 0.00 0.00% 0.00% 20.31 97.91% 98.43% 0.01 0.09% 0.06% 0.31 2.00% 1.51%
2023-03-31 16.53 14.26 0.00 0.00% 0.00% 16.12 97.16% 97.55% 0.02 0.13% 0.11% 0.39 2.71% 2.34%
2023-03-30 16.53 14.26 0.00 0.00% 0.00% 16.12 97.16% 97.55% 0.02 0.13% 0.11% 0.39 2.71% 2.34%
2022-12-31 24.21 19.90 0.00 0.00% 0.00% 23.64 97.11% 97.62% 0.01 0.05% 0.04% 0.57 2.84% 2.34%
2022-09-30 35.08 34.51 0.00 0.00% 0.00% 35.01 99.81% 99.82% 0.03 0.08% 0.08% 0.04 0.11% 0.10%