中信建投景泰债券C

(015866)公募债券型
+添加自选
0.9978 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0560
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.32%
  • 最近一季：-1.36%
  • 最近半年：-0.75%
  • 今年以来：-0.74%
  • 最近一年：0.33%
  • 最近两年：2.80%
  • 最近三年：5.00%
  • 成立以来：5.57%
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金经理：李照男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信建投
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 30.58 30.46 0.00 0.00% 0.00% 30.55 99.92% 99.92% 0.02 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 38.53 30.11 0.00 0.00% 0.00% 37.68 97.18% 97.79% 0.85 2.82% 2.21% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 30.77 30.04 0.00 0.00% 0.00% 30.69 99.72% 99.73% 0.08 0.28% 0.27% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 35.14 29.76 0.00 0.00% 0.00% 32.05 89.61% 91.19% 0.09 0.31% 0.26% 0.00 0.00% 0.01%
2024-03-30 35.14 29.76 0.00 0.00% 0.00% 32.05 89.61% 91.19% 0.09 0.31% 0.26% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 36.98 29.52 0.00 0.00% 0.00% 36.92 99.81% 99.84% 0.06 0.19% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 31.30 29.30 0.00 0.00% 0.00% 31.26 99.86% 99.87% 0.02 0.06% 0.06% 0.02 0.08% 0.07%
2023-06-30 33.35 29.12 0.00 0.00% 0.00% 33.35 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 28.88 28.86 0.00 0.00% 0.00% 26.61 92.13% 92.13% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 28.88 28.86 0.00 0.00% 0.00% 26.61 92.13% 92.13% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 30.07 30.05 0.00 0.00% 0.00% 27.86 92.64% 92.63% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.01%
2022-09-30 30.21 30.19 0.00 0.00% 0.00% 24.42 80.85% 80.86% 0.02 0.07% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%