中银誉享一年定开债发起
(015869)公募债券型
1.0523
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：10.94%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009300 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.013100 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.011300 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.020000 | 2023-06-20 |