中银誉享一年定开债发起
(015869)公募债券型
1.0523
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：10.94%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-02 | 关于中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-07-26 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-07-26 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金申购、追加申购最低金额限制的公告 |
| 2025-07-21 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 中银基金管理有限公司关于中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-08 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-07-08 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-07-08 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |