工银国证新能源车电池ETF发起式联接C

(015874)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.9276 3.09%+0.0287
单位净值 [2025-09-30]
0.9276
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：28.58%
  • 最近一季：51.74%
  • 最近半年：49.76%
  • 今年以来：62.65%
  • 最近一年：60.43%
  • 最近两年：57.89%
  • 最近三年：16.47%
  • 成立以来：-7.24%
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金经理：刘伟琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 94.15% 0.00 9005.43 0.00 (-1.20%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 92.95% 0.00 8820.53 0.00 (1.09%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 94.04% 0.00 7344.64 0.00 (0.34%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 94.38% 0.00 8054.02 0.00 (-0.76%)
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