工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
(015874)公募股票型ETF联接指数型
0.9276
3.09%+0.0287
单位净值 [2025-09-30]
0.9276
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：28.58%
- 最近一季：51.74%
- 最近半年：49.76%
- 今年以来：62.65%
- 最近一年：60.43%
- 最近两年：57.89%
- 最近三年：16.47%
- 成立以来：-7.24%
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.06 | 5.29% | 6.11% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-09-30 | 0.96 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.05 | 5.71% | 5.63% | 0.02 | 2.36% | 2.33% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.61% | 6.10% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-03-31 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.52% | 6.41% | 0.01 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-03-30 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.52% | 6.41% | 0.01 | 0.65% | 0.64% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.97% | 6.97% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-09-30 | 0.97 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.36% | 5.82% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.88% | 6.12% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2023-03-31 | 1.09 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.21% | 6.65% | 0.01 | 0.86% | 0.86% |
| 2023-03-30 | 1.09 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.21% | 6.65% | 0.01 | 0.86% | 0.86% |
| 2022-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.68% | 7.02% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-09-30 | 1.07 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.50% | 6.69% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |