汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
(015875)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：温开强 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0650 | 1.0650 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.09% | 0.28% | 0.81% | 1.52% | 0.92% |
| 同类型排名 | 2374/7089 | 1796/7089 | 2171/7089 | 3399/7089 | 5432/7089 | 3102/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.93亿份 | 43098 |
温开强 上任时间：2022-06-10
温开强先生:国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任 展开∨ 收起∧
许娅 上任时间：2023-03-16
许娅女士:金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司助理、国信证券经济研究所销售、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员,农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2013年12月18日起任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日起任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年8月起任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。2016年12月起任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。2017年1 展开∨ 收起∧