富国中证农业主题ETF联接C
(015879)公募股票型ETF联接指数型
0.8326
0.60%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
0.8326
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：12.53%
- 最近半年：19.37%
- 今年以来：20.53%
- 最近一年：12.42%
- 最近两年：9.99%
- 最近三年：-8.15%
- 成立以来：-16.74%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.06 | 5.86% | 5.78% | 0.01 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-09-30 | 1.35 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.85% | 6.61% | 0.02 | 1.86% | 1.79% |
| 2024-06-30 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.87% | 5.81% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-03-31 | 1.37 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.29% | 6.19% | 0.01 | 0.83% | 0.81% |
| 2024-03-30 | 1.37 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.29% | 6.19% | 0.01 | 0.83% | 0.81% |
| 2023-12-31 | 1.59 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.31% | 6.22% | 0.01 | 0.76% | 0.75% |
| 2023-09-30 | 1.69 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.09 | 5.51% | 5.46% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 1.97 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.41% | 0.41% | 0.11 | 5.57% | 5.51% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-03-31 | 1.75 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.47% | 0.46% | 0.12 | 7.16% | 6.97% | 0.04 | 2.11% | 2.06% |
| 2023-03-30 | 1.75 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.47% | 0.46% | 0.12 | 7.16% | 6.97% | 0.04 | 2.11% | 2.06% |
| 2022-12-31 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.27% | 5.23% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |