1.5567
0.47%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：21.96%
- 最近半年：39.56%
- 今年以来：53.23%
- 最近一年：72.76%
- 最近两年：62.39%
- 最近三年：74.58%
- 成立以来：55.67%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：汤旻玮 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35489.29 |
68.65% |
74.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4898.89 |
9.48% |
10.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
1257.34 |
2.43% |
2.63% |
| 批发和零售业 |
1152.02 |
2.23% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
823.82 |
1.59% |
1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
785.50 |
1.52% |
1.65% |
| 建筑业 |
754.39 |
1.46% |
1.58% |
| 采矿业 |
551.83 |
1.07% |
1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
480.13 |
0.93% |
1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
448.20 |
0.87% |
0.94% |
| 金融业 |
446.02 |
0.86% |
0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
147.51 |
0.29% |
0.31% |
| 教育 |
147.39 |
0.29% |
0.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
121.62 |
0.24% |
0.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
114.40 |
0.22% |
0.24% |
| 房地产业 |
91.29 |
0.18% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
36.13 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25867.28 |
66.25% |
72.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1652.69 |
4.23% |
4.62% |
| 批发和零售业 |
1487.72 |
3.81% |
4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1428.58 |
3.66% |
3.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1133.74 |
2.90% |
3.17% |
| 建筑业 |
1062.60 |
2.72% |
2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
956.12 |
2.45% |
2.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
554.50 |
1.42% |
1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
409.50 |
1.05% |
1.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
371.66 |
0.95% |
1.04% |
| 房地产业 |
357.81 |
0.92% |
1.00% |
| 卫生和社会工作 |
180.41 |
0.46% |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
171.11 |
0.44% |
0.48% |
| 教育 |
167.56 |
0.43% |
0.47% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29378.59 |
70.83% |
77.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1556.78 |
3.75% |
4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1168.47 |
2.82% |
3.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
986.00 |
2.38% |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
872.83 |
2.10% |
2.30% |
| 批发和零售业 |
778.39 |
1.88% |
2.05% |
| 建筑业 |
676.72 |
1.63% |
1.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
557.39 |
1.34% |
1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
553.10 |
1.33% |
1.46% |
| 房地产业 |
514.70 |
1.24% |
1.35% |
| 采矿业 |
419.35 |
1.01% |
1.10% |
| 教育 |
235.35 |
0.57% |
0.62% |
| 租赁和商务服务业 |
181.20 |
0.44% |
0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
114.36 |
0.28% |
0.30% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24019.80 |
72.42% |
78.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2893.73 |
8.72% |
9.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
757.38 |
2.28% |
2.47% |
| 建筑业 |
417.03 |
1.26% |
1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
413.52 |
1.25% |
1.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
391.93 |
1.18% |
1.28% |
| 教育 |
337.55 |
1.02% |
1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
327.02 |
0.99% |
1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
319.95 |
0.96% |
1.04% |
| 租赁和商务服务业 |
249.78 |
0.75% |
0.81% |
| 采矿业 |
160.64 |
0.48% |
0.52% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
110.71 |
0.33% |
0.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
108.47 |
0.33% |
0.35% |
| 房地产业 |
88.43 |
0.27% |
0.29% |
| 批发和零售业 |
65.29 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45852.70 |
69.59% |
76.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3813.98 |
5.79% |
6.34% |
| 批发和零售业 |
2217.44 |
3.37% |
3.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
2084.60 |
3.16% |
3.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
1249.34 |
1.90% |
2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
949.80 |
1.44% |
1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
698.59 |
1.06% |
1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
697.82 |
1.06% |
1.16% |
| 建筑业 |
598.48 |
0.91% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
533.12 |
0.81% |
0.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
420.22 |
0.64% |
0.70% |
| 金融业 |
379.75 |
0.58% |
0.63% |
| 房地产业 |
359.52 |
0.55% |
0.60% |
| 采矿业 |
138.75 |
0.21% |
0.23% |
| 教育 |
121.54 |
0.18% |
0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.24 |
0.08% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41809.60 |
70.85% |
77.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2488.11 |
4.22% |
4.61% |
| 批发和零售业 |
1875.92 |
3.18% |
3.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
1405.46 |
2.38% |
2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1212.37 |
2.05% |
2.25% |
| 住宿和餐饮业 |
687.21 |
1.16% |
1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
674.69 |
1.14% |
1.25% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
650.98 |
1.10% |
1.21% |
| 教育 |
541.74 |
0.92% |
1.00% |
| 建筑业 |
502.59 |
0.85% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
459.15 |
0.78% |
0.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
451.09 |
0.76% |
0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
397.32 |
0.67% |
0.74% |
| 房地产业 |
296.06 |
0.50% |
0.55% |
| 采矿业 |
278.00 |
0.47% |
0.52% |
| 金融业 |
108.53 |
0.18% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
84.51 |
0.14% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
2.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28139.15 |
73.16% |
79.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1980.27 |
5.15% |
5.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
1033.53 |
2.69% |
2.91% |
| 批发和零售业 |
882.01 |
2.29% |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
468.73 |
1.22% |
1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
468.62 |
1.22% |
1.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
465.22 |
1.21% |
1.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
369.48 |
0.96% |
1.04% |
| 教育 |
357.97 |
0.93% |
1.01% |
| 租赁和商务服务业 |
273.87 |
0.71% |
0.77% |
| 住宿和餐饮业 |
256.23 |
0.67% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
221.38 |
0.58% |
0.62% |
| 金融业 |
187.67 |
0.49% |
0.53% |
| 采矿业 |
156.63 |
0.41% |
0.44% |
| 建筑业 |
95.30 |
0.25% |
0.27% |
| 房地产业 |
90.28 |
0.23% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
47.29 |
0.12% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
2.22 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28964.78 |
70.34% |
79.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2065.31 |
5.02% |
5.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
798.39 |
1.94% |
2.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
717.90 |
1.74% |
1.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
688.90 |
1.67% |
1.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
512.77 |
1.25% |
1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
508.08 |
1.23% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
480.07 |
1.17% |
1.32% |
| 租赁和商务服务业 |
365.10 |
0.89% |
1.01% |
| 采矿业 |
296.96 |
0.72% |
0.82% |
| 金融业 |
247.03 |
0.60% |
0.68% |
| 住宿和餐饮业 |
157.63 |
0.38% |
0.43% |
| 教育 |
149.60 |
0.36% |
0.41% |
| 建筑业 |
131.51 |
0.32% |
0.36% |
| 卫生和社会工作 |
94.73 |
0.23% |
0.26% |
| 房地产业 |
65.73 |
0.16% |
0.18% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
27.29 |
0.07% |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |