平安盈泽1年持有债券(FOF)C
(015883)公募FOF
1.0324
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-24]
1.0324
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：王家萌 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 744.95 | 5.24% | 90.38% |
| 采矿业 | 79.25 | 0.56% | 9.62% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1364.78 | 4.19% | 68.10% |
| 金融业 | 184.81 | 0.57% | 9.22% |
| 建筑业 | 168.01 | 0.52% | 8.38% |
| 采矿业 | 153.32 | 0.47% | 7.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.20 | 0.41% | 6.65% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1166.81 | 3.60% | 73.97% |
| 采矿业 | 204.83 | 0.63% | 12.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.54 | 0.34% | 7.07% |
| 金融业 | 94.18 | 0.29% | 5.97% |