中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
(015884)公募QDII
1.8418
2.20%+0.0405
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：23.49%
- 最近半年：17.70%
- 今年以来：29.59%
- 最近一年：41.84%
- 最近两年：75.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：84.18%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：FANG SHENSHEN 张聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电信服务 |
5389.05 |
22.46% |
27.46% |
| 消费者非必需品 |
5292.00 |
22.06% |
26.97% |
| 信息技术 |
5240.51 |
21.84% |
26.70% |
| 消费者常用品 |
2219.95 |
9.25% |
11.31% |
| 医疗保健 |
1043.19 |
4.35% |
5.32% |
| 金融 |
337.93 |
1.41% |
1.72% |
| 基础材料 |
101.25 |
0.42% |
0.52% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 消费者非必需品 |
5743.59 |
22.03% |
30.13% |
| 信息技术 |
5025.68 |
19.28% |
26.36% |
| 电信服务 |
2979.68 |
11.43% |
15.63% |
| 金融 |
1630.00 |
6.25% |
8.55% |
| 医疗保健 |
1537.36 |
5.90% |
8.06% |
| 工业 |
1230.15 |
4.72% |
6.45% |
| 基础材料 |
819.00 |
3.14% |
4.30% |
| 消费者常用品 |
99.50 |
0.38% |
0.52% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
2262.72 |
27.12% |
33.55% |
| 医疗保健 |
1337.50 |
16.03% |
19.83% |
| 消费者非必需品 |
895.89 |
10.74% |
13.28% |
| 电信服务 |
870.83 |
10.44% |
12.91% |
| 消费者常用品 |
794.73 |
9.53% |
11.78% |
| 金融 |
579.27 |
6.94% |
8.59% |
| 地产业 |
3.28 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 消费者非必需品 |
3922.67 |
47.39% |
55.97% |
| 电信服务 |
1625.95 |
19.64% |
23.20% |
| 信息技术 |
1369.42 |
16.54% |
19.54% |
| 公用事业 |
87.43 |
1.06% |
1.25% |
| 地产业 |
3.23 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 消费者非必需品 |
1540.33 |
29.38% |
33.37% |
| 电信服务 |
1465.07 |
27.95% |
31.74% |
| 信息技术 |
1341.66 |
25.59% |
29.07% |
| 消费者常用品 |
211.66 |
4.04% |
4.59% |
| 地产业 |
56.50 |
1.08% |
1.22% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电信服务 |
1699.26 |
33.04% |
37.52% |
| 消费者非必需品 |
1575.11 |
30.63% |
34.78% |
| 信息技术 |
937.03 |
18.22% |
20.69% |
| 消费者常用品 |
157.50 |
3.06% |
3.48% |
| 公用事业 |
104.96 |
2.04% |
2.32% |
| 地产业 |
55.10 |
1.07% |
1.22% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 消费者非必需品 |
1712.68 |
32.31% |
36.04% |
| 电信服务 |
1575.57 |
29.72% |
33.16% |
| 信息技术 |
1144.16 |
21.58% |
24.08% |
| 消费者常用品 |
193.24 |
3.65% |
4.07% |
| 地产业 |
42.32 |
0.80% |
0.89% |
| 工业 |
28.95 |
0.55% |
0.61% |
| 医疗保健 |
24.45 |
0.46% |
0.51% |
| 金融 |
18.87 |
0.36% |
0.40% |
| 基础材料 |
11.34 |
0.21% |
0.24% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1992.89 |
33.68% |
35.75% |
| 电信服务 |
1828.70 |
30.90% |
32.81% |
| 消费者非必需品 |
1296.93 |
21.92% |
23.27% |
| 消费者常用品 |
244.72 |
4.14% |
4.39% |
| 金融 |
82.96 |
1.40% |
1.49% |
| 工业 |
52.46 |
0.89% |
0.94% |
| 地产业 |
49.94 |
0.84% |
0.90% |
| 医疗保健 |
25.73 |
0.43% |
0.46% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电信服务 |
1258.50 |
37.73% |
42.72% |
| 消费者非必需品 |
888.34 |
26.63% |
30.15% |
| 信息技术 |
589.90 |
17.69% |
20.02% |
| 消费者常用品 |
116.95 |
3.51% |
3.97% |
| 医疗保健 |
68.79 |
2.06% |
2.33% |
| 能源 |
12.76 |
0.38% |
0.43% |
| 地产业 |
10.58 |
0.32% |
0.36% |
| 金融 |
0.19 |
0.01% |
0.01% |