中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
(015884)公募QDII
1.8418
2.20%+0.0405
单位净值 [2025-09-30]
1.8418
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：23.49%
- 最近半年：17.70%
- 今年以来：29.59%
- 最近一年：41.84%
- 最近两年：75.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：84.18%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：FANG SHENSHEN 张聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||