中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

(015884)公募QDII
+添加自选
1.8418 2.20%+0.0405
单位净值 [2025-09-30]
1.8418
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：9.12%
  • 最近一季：23.49%
  • 最近半年：17.70%
  • 今年以来：29.59%
  • 最近一年：41.84%
  • 最近两年：75.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：84.18%
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金经理：FANG SHENSHEN 张聪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.46 2.40 1.96 81.79% 79.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 12.07% 11.75% 0.21 6.14% 8.57%
2025-03-31 2.69 2.61 1.91 73.13% 70.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 19.68% 19.07% 0.27 7.19% 10.06%
2024-12-31 0.85 0.83 0.67 80.83% 79.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 10.32% 10.13% 0.09 8.85% 10.50%
2024-09-30 1.14 0.97 0.92 78.03% 81.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 17.46% 14.89% 0.04 4.51% 3.85%
2024-06-30 0.84 0.83 0.70 83.04% 83.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 16.22% 15.96% 0.01 0.74% 0.73%
2024-03-31 0.47 0.47 0.43 91.04% 91.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.67% 8.54% 0.00 0.29% 0.29%
2024-03-30 0.47 0.47 0.43 91.04% 91.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.67% 8.54% 0.00 0.29% 0.29%
2023-12-31 0.53 0.52 0.46 86.50% 86.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 12.76% 12.57% 0.00 0.74% 0.73%
2023-09-30 0.52 0.51 0.45 86.47% 86.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 12.43% 12.24% 0.01 1.10% 1.09%
2023-06-30 0.57 0.53 0.48 82.80% 83.91% 0.02 2.90% 2.71% 0.07 12.77% 11.95% 0.01 1.53% 1.43%
2023-03-31 0.62 0.59 0.56 88.62% 89.22% 0.02 2.58% 2.44% 0.04 6.73% 6.37% 0.01 2.07% 1.97%
2023-03-30 0.62 0.59 0.56 88.62% 89.22% 0.02 2.58% 2.44% 0.04 6.73% 6.37% 0.01 2.07% 1.97%
2022-12-31 0.35 0.33 0.29 82.19% 83.22% 0.02 4.56% 4.29% 0.03 10.17% 9.58% 0.01 3.08% 2.91%