中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
(015885)公募QDII
1.7935
2.19%+0.0393
单位净值 [2025-09-30]
1.7935
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.03%
- 最近一季：23.23%
- 最近半年：17.22%
- 今年以来：29.16%
- 最近一年：40.63%
- 最近两年：72.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：79.35%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：FANG SHENSHEN 张聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
实时情况
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02276 | 康耐特光学 | 8.98% | 32.50 | 749.40 | 11.11% | 32.50 (100.00%) |
| 2 | 02013 | 微盟集团 | 8.02% | 221.00 | 669.22 | 9.92% | 221.00 (100.00%) |
| 3 | 01797 | 东方甄选 | 7.10% | 35.60 | 592.75 | 8.79% | 35.60 (100.00%) |
| 4 | 02228 | 晶泰控股-P | 7.05% | 106.20 | 588.11 | 8.72% | 106.20 (100.00%) |
| 5 | 09636 | 九方智投控股 | 6.93% | 23.25 | 578.09 | 8.57% | 23.25 (100.00%) |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 5.58% | 14.56 | 465.17 | 6.90% | -8.00 (-35.46%) |
| 7 | 00763 | 中兴通讯 | 3.38% | 12.52 | 282.31 | 4.19% | 12.52 (100.00%) |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2.63% | 1.56 | 219.29 | 3.25% | -2.80 (-64.21%) |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 2.29% | 6.50 | 191.41 | 2.84% | 6.50 (100.00%) |
| 10 | 015885 | 腾讯控股 | 1.11% | 0.24 | 92.68 | 1.37% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9.85% | 9.62 | 954.27 | 10.33% | 5.40 (127.96%) |
| 2 | 03978 | 卓越教育集团 | 7.69% | 228.90 | 745.18 | 8.06% | 48.10 (26.60%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 6.98% | 4.36 | 676.43 | 7.32% | -0.85 (-16.31%) |
| 4 | 01769 | 思考乐教育 | 6.60% | 98.02 | 639.97 | 6.93% | -31.50 (-24.32%) |
| 5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 5.75% | 11.67 | 557.24 | 6.03% | 11.67 (100.00%) |
| 6 | 09618 | 京东集团-SW | 5.39% | 3.47 | 522.89 | 5.66% | 2.43 (233.65%) |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 4.72% | 22.56 | 457.75 | 4.95% | -29.20 (-56.41%) |
| 8 | 01024 | 快手-W | 3.91% | 7.66 | 378.89 | 4.10% | 0.50 (6.98%) |
| 9 | 09896 | 名创优品 | 3.80% | 11.00 | 368.52 | 3.99% | 11.00 (100.00%) |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 0.99% | 0.24 | 96.22 | 1.04% | -2.16 (-90.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.85% | 2.40 | 815.72 | 11.64% | --- |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 9.41% | 51.76 | 778.52 | 11.11% | --- |
| 3 | 09901 | 新东方-S | 9.28% | 14.10 | 768.27 | 10.96% | --- |
| 4 | 01211 | 比亚迪股份 | 7.42% | 2.90 | 614.05 | 8.76% | --- |
| 5 | 01769 | 思考乐教育 | 6.74% | 129.52 | 557.95 | 7.96% | --- |
| 6 | 03690 | 美团-W | 6.38% | 5.21 | 528.39 | 7.54% | --- |
| 7 | 03978 | 卓越教育集团 | 6.18% | 180.80 | 511.54 | 7.30% | --- |
| 8 | 09999 | 网易-S | 4.87% | 2.96 | 402.80 | 5.75% | --- |
| 9 | 09961 | 携程集团-S | 3.82% | 0.93 | 316.25 | 4.51% | --- |
| 10 | 01024 | 快手-W | 3.64% | 7.16 | 301.58 | 4.30% | --- |