国投瑞银行业睿选混合A
(015887)公募混合型
1.1460
0.35%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：14.34%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：14.69%
- 最近一年：11.32%
- 最近两年：18.94%
- 最近三年：15.99%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9638.85 |
48.04% |
81.69% |
| 批发和零售业 |
700.50 |
3.49% |
5.94% |
| 房地产业 |
534.06 |
2.66% |
4.53% |
| 金融业 |
410.02 |
2.04% |
3.47% |
| 采矿业 |
356.96 |
1.78% |
3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
159.62 |
0.80% |
1.35% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10928.10 |
49.44% |
81.54% |
| 房地产业 |
763.75 |
3.46% |
5.70% |
| 批发和零售业 |
671.36 |
3.04% |
5.01% |
| 采矿业 |
506.24 |
2.29% |
3.78% |
| 金融业 |
270.47 |
1.22% |
2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
261.76 |
1.18% |
1.95% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11291.10 |
39.82% |
66.14% |
| 采矿业 |
1458.46 |
5.14% |
8.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1136.86 |
4.01% |
6.66% |
| 房地产业 |
732.68 |
2.58% |
4.29% |
| 批发和零售业 |
687.20 |
2.42% |
4.03% |
| 金融业 |
536.17 |
1.89% |
3.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
473.58 |
1.67% |
2.77% |
| 建筑业 |
307.20 |
1.08% |
1.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
239.20 |
0.84% |
1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
106.34 |
0.38% |
0.62% |
| 卫生和社会工作 |
102.01 |
0.36% |
0.60% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15808.17 |
35.95% |
61.22% |
| 批发和零售业 |
2582.66 |
5.87% |
10.00% |
| 采矿业 |
2331.18 |
5.30% |
9.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1645.33 |
3.74% |
6.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
1020.12 |
2.32% |
3.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
879.42 |
2.00% |
3.41% |
| 房地产业 |
853.11 |
1.94% |
3.30% |
| 金融业 |
625.29 |
1.42% |
2.42% |
| 卫生和社会工作 |
77.97 |
0.18% |
0.30% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14228.52 |
32.78% |
55.23% |
| 采矿业 |
3789.08 |
8.73% |
14.71% |
| 批发和零售业 |
2552.36 |
5.88% |
9.91% |
| 房地产业 |
1982.97 |
4.57% |
7.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1381.70 |
3.18% |
5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1165.03 |
2.68% |
4.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
410.12 |
0.94% |
1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
132.07 |
0.30% |
0.51% |
| 建筑业 |
82.01 |
0.19% |
0.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.34 |
0.09% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15767.13 |
34.99% |
58.42% |
| 采矿业 |
3426.38 |
7.60% |
12.70% |
| 批发和零售业 |
2813.98 |
6.24% |
10.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1660.25 |
3.68% |
6.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1262.49 |
2.80% |
4.68% |
| 房地产业 |
945.90 |
2.10% |
3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
608.96 |
1.35% |
2.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
482.95 |
1.07% |
1.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.04% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.85 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23309.25 |
47.51% |
65.29% |
| 采矿业 |
5833.92 |
11.89% |
16.34% |
| 批发和零售业 |
2443.12 |
4.98% |
6.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1496.62 |
3.05% |
4.19% |
| 房地产业 |
904.87 |
1.84% |
2.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
576.19 |
1.17% |
1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
527.19 |
1.07% |
1.48% |
| 建筑业 |
323.34 |
0.66% |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
232.52 |
0.47% |
0.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.01 |
0.10% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.72 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18622.45 |
34.14% |
60.90% |
| 采矿业 |
2871.38 |
5.26% |
9.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1905.51 |
3.49% |
6.23% |
| 房地产业 |
1900.25 |
3.48% |
6.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1630.40 |
2.99% |
5.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
1217.99 |
2.23% |
3.98% |
| 建筑业 |
901.28 |
1.65% |
2.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
590.27 |
1.08% |
1.93% |
| 批发和零售业 |
514.14 |
0.94% |
1.68% |
| 金融业 |
292.26 |
0.54% |
0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
115.14 |
0.21% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.26 |
0.03% |
0.05% |