富国中证500基本面精选股票发起式A
(015889)公募股票型
1.0196
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-07-29]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：13.10%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：25.72%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：1.96%
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：于鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3356.73 |
53.12% |
62.21% |
| 金融业 |
595.62 |
9.43% |
11.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
464.80 |
7.36% |
8.61% |
| 采矿业 |
342.40 |
5.42% |
6.35% |
| 批发和零售业 |
197.53 |
3.13% |
3.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
187.90 |
2.97% |
3.48% |
| 房地产业 |
82.60 |
1.31% |
1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.71 |
0.93% |
1.09% |
| 住宿和餐饮业 |
48.61 |
0.77% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45.74 |
0.72% |
0.85% |
| 建筑业 |
15.36 |
0.24% |
0.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3546.66 |
55.25% |
66.61% |
| 金融业 |
543.10 |
8.46% |
10.20% |
| 采矿业 |
424.58 |
6.61% |
7.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
422.62 |
6.58% |
7.94% |
| 批发和零售业 |
172.12 |
2.68% |
3.23% |
| 房地产业 |
83.94 |
1.31% |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.95 |
1.12% |
1.35% |
| 卫生和社会工作 |
22.64 |
0.35% |
0.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.53 |
0.30% |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.32 |
0.27% |
0.33% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3668.66 |
52.72% |
60.16% |
| 金融业 |
571.17 |
8.21% |
9.37% |
| 采矿业 |
501.12 |
7.20% |
8.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
499.07 |
7.17% |
8.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
219.03 |
3.15% |
3.59% |
| 批发和零售业 |
144.09 |
2.07% |
2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
131.61 |
1.89% |
2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
108.97 |
1.57% |
1.79% |
| 房地产业 |
87.01 |
1.25% |
1.43% |
| 住宿和餐饮业 |
71.00 |
1.02% |
1.16% |
| 建筑业 |
38.30 |
0.55% |
0.63% |
| 租赁和商务服务业 |
30.40 |
0.44% |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.21 |
0.23% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.25 |
0.16% |
0.18% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3722.84 |
57.99% |
65.39% |
| 金融业 |
530.36 |
8.26% |
9.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
426.36 |
6.64% |
7.49% |
| 采矿业 |
340.41 |
5.30% |
5.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
226.67 |
3.53% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
127.44 |
1.99% |
2.24% |
| 房地产业 |
67.22 |
1.05% |
1.18% |
| 建筑业 |
58.24 |
0.91% |
1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.33 |
0.85% |
0.95% |
| 批发和零售业 |
49.56 |
0.77% |
0.87% |
| 住宿和餐饮业 |
44.83 |
0.70% |
0.79% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
34.78 |
0.54% |
0.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
10.24 |
0.16% |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3858.22 |
49.25% |
57.37% |
| 金融业 |
643.88 |
8.22% |
9.57% |
| 采矿业 |
624.29 |
7.97% |
9.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
448.11 |
5.72% |
6.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
228.84 |
2.92% |
3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.66 |
1.99% |
2.31% |
| 租赁和商务服务业 |
142.93 |
1.82% |
2.13% |
| 房地产业 |
128.36 |
1.64% |
1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
114.44 |
1.46% |
1.70% |
| 批发和零售业 |
114.02 |
1.46% |
1.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
112.29 |
1.43% |
1.67% |
| 建筑业 |
96.81 |
1.24% |
1.44% |
| 住宿和餐饮业 |
33.54 |
0.43% |
0.50% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
24.14 |
0.31% |
0.36% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4917.37 |
55.58% |
62.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
720.08 |
8.14% |
9.14% |
| 金融业 |
506.85 |
5.73% |
6.43% |
| 采矿业 |
448.62 |
5.07% |
5.69% |
| 批发和零售业 |
268.60 |
3.04% |
3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
191.65 |
2.17% |
2.43% |
| 房地产业 |
159.10 |
1.80% |
2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
138.93 |
1.57% |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
113.20 |
1.28% |
1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
109.55 |
1.24% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
81.13 |
0.92% |
1.03% |
| 建筑业 |
70.92 |
0.80% |
0.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
66.55 |
0.75% |
0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
60.30 |
0.68% |
0.77% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
24.67 |
0.28% |
0.31% |
| 教育 |
0.72 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5002.98 |
54.33% |
59.27% |
| 金融业 |
701.69 |
7.62% |
8.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
492.51 |
5.35% |
5.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
328.56 |
3.57% |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
316.39 |
3.44% |
3.75% |
| 采矿业 |
303.84 |
3.30% |
3.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
254.80 |
2.77% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
232.65 |
2.53% |
2.76% |
| 房地产业 |
210.75 |
2.29% |
2.50% |
| 租赁和商务服务业 |
209.74 |
2.28% |
2.48% |
| 卫生和社会工作 |
107.05 |
1.16% |
1.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
86.15 |
0.94% |
1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
77.24 |
0.84% |
0.92% |
| 建筑业 |
62.82 |
0.68% |
0.74% |
| 住宿和餐饮业 |
53.32 |
0.58% |
0.63% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2621.02 |
25.51% |
63.16% |
| 采矿业 |
442.16 |
4.30% |
10.66% |
| 批发和零售业 |
273.22 |
2.66% |
6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
218.80 |
2.13% |
5.27% |
| 房地产业 |
151.50 |
1.47% |
3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
127.96 |
1.25% |
3.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
116.70 |
1.14% |
2.81% |
| 卫生和社会工作 |
61.23 |
0.60% |
1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.46 |
0.54% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.12 |
0.39% |
0.97% |
| 金融业 |
36.08 |
0.35% |
0.87% |
| 建筑业 |
5.33 |
0.05% |
0.13% |