富国中证500基本面精选股票发起式C

(015890)公募股票型
1.0015 0.11%+0.0011
单位净值 [2025-07-29]
1.0015
累计净值 [2025-07-29]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:7.48%
  • 最近一季:12.93%
  • 最近半年:10.16%
  • 今年以来:10.09%
  • 最近一年:24.97%
  • 最近两年:3.52%
  • 最近三年:0.15%
  • 成立以来:0.15%
  • 成立日期:2022-07-29
  • 基金经理:于鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证500基本面精选股票发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600928 西安银行 1.47% 23.75 93.10 1.73% 0.00 (新增)
2 002958 青农商行 1.46% 25.64 92.56 1.72% 0.00 (新增)
3 300476 胜宏科技 1.25% 0.59 79.28 1.47% 0.00 (新增)
4 000988 华工科技 1.20% 1.61 75.69 1.40% 0.00 (新增)
5 600988 赤峰黄金 1.13% 2.88 71.65 1.33% 0.00 (新增)
6 601555 东吴证券 1.05% 7.60 66.50 1.23% 0.00 (新增)
7 688213 思特威 1.02% 0.63 64.43 1.19% 0.00 (新增)
8 603893 瑞芯微 0.99% 0.41 62.26 1.15% 0.00 (新增)
9 300017 网宿科技 0.96% 5.68 60.89 1.13% 0.00 (新增)
10 688122 西部超导 0.94% 1.15 59.68 1.11% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000423 东阿阿胶 1.30% 1.38 83.42 1.47% -0.06 (-4.17%)
2 300476 胜宏科技 1.29% 1.02 82.63 1.46% 1.02 (100.00%)
3 603893 瑞芯微 1.24% 0.46 79.72 1.40% 0.46 (100.00%)
4 600988 赤峰黄金 1.24% 3.49 79.92 1.41% 3.49 (100.00%)
5 002273 水晶光电 1.12% 3.14 71.91 1.27% 3.14 (100.00%)
6 300207 欣旺达 1.11% 3.23 71.58 1.26% 3.23 (100.00%)
7 000997 新大陆 1.11% 2.38 71.09 1.25% 2.38 (100.00%)
8 601555 东吴证券 1.09% 8.97 69.97 1.23% 8.97 (100.00%)
9 300017 网宿科技 1.08% 5.77 69.41 1.22% 5.77 (100.00%)
10 601168 西部矿业 1.05% 3.97 67.53 1.19% 3.97 (100.00%)
显示全部持仓明细>>