天弘中证细分化工指数发起C
(015897)公募股票型指数型
0.7817
1.69%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
0.7817
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：25.78%
- 最近半年：22.56%
- 今年以来：24.65%
- 最近一年：14.87%
- 最近两年：12.77%
- 最近三年：-8.75%
- 成立以来：-21.83%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：刘笑明 祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7817 | 0.7817 | 1.69% |
| 2025-09-29 | 0.7687 | 0.7687 | 2.36% |
| 2025-09-26 | 0.7510 | 0.7510 | 0.41% |
| 2025-09-25 | 0.7479 | 0.7479 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 0.7480 | 0.7480 | 1.49% |
| 2025-09-23 | 0.7370 | 0.7370 | -1.01% |
| 2025-09-22 | 0.7445 | 0.7445 | -1.12% |
| 2025-09-19 | 0.7529 | 0.7529 | 0.31% |
| 2025-09-18 | 0.7506 | 0.7506 | -1.05% |
| 2025-09-17 | 0.7586 | 0.7586 | 0.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证细分化工指数发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.32亿份 | 3531 |
基金经理
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祁世超 上任时间：2025-02-14
祁世超先生:金融硕士,2014年6月至2015年9月嘉实远见科技(北京)有限公司(原嘉实博趣科技(北京)有限公司)产品经理、开发工程师;2015年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员,现任基金经理、基金经理助理。2025年1月22日任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证绿色电力指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-09-20 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“华虹公司”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-07-21 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-27 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-14 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-05-29 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-05-10 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-04-22 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |