大成元合双利债券发起式A
(015898)公募债券型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：2.80%
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1540.16 | 7.19% | 94.94% |
| 采矿业 | 79.71 | 0.37% | 4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35 | 0.01% | 0.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1337.75 | 6.27% | 67.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635.48 | 2.98% | 31.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.69 | 0.10% | 1.09% |