大成元合双利债券发起式A
(015898)公募债券型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：2.80%
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：成琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||