大成元合双利债券发起式A

(015898)公募债券型
1.0118 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0118
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.54%
  • 最近一季:3.75%
  • 最近半年:4.33%
  • 今年以来:3.55%
  • 最近一年:5.86%
  • 最近两年:7.30%
  • 最近三年:2.80%
  • 成立以来:1.18%
  • 成立日期:2022-09-08
  • 基金经理:成琦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
实时情况
大成元合双利债券发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.57% 0.48 121.07 6.53% 0.00 (新增)
2 002850 科达利 0.52% 0.98 110.91 5.98% 0.00 (新增)
3 300001 特锐德 0.52% 4.63 110.98 5.98% 0.00 (新增)
4 01336 新华保险 0.50% 2.77 107.99 5.82% 0.00 (新增)
5 03328 交通银行 0.48% 15.60 103.85 5.60% 0.00 (新增)
6 600522 中天科技 0.42% 6.28 90.81 4.90% 0.00 (新增)
7 600761 安徽合力 0.40% 4.82 85.51 4.61% 0.00 (新增)
8 000951 中国重汽 0.39% 4.70 82.63 4.45% 0.00 (新增)
9 688120 华海清科 0.36% 0.45 76.40 4.12% 0.00 (新增)
10 002353 杰瑞股份 0.33% 2.05 71.75 3.87% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603893 瑞芯微 0.50% 0.61 105.71 5.30% 0.61 (100.00%)
2 300502 新易盛 0.49% 1.06 104.01 5.21% 1.06 (100.00%)
3 688008 澜起科技 0.48% 1.30 101.80 5.10% 1.30 (100.00%)
4 688169 石头科技 0.47% 0.41 100.68 5.05% 0.41 (100.00%)
5 603228 景旺电子 0.44% 2.75 94.55 4.74% 2.75 (100.00%)
6 688099 晶晨股份 0.24% 0.61 50.93 2.55% 0.61 (100.00%)
7 002938 鹏鼎控股 0.22% 1.31 47.53 2.38% 1.31 (100.00%)
8 300433 蓝思科技 0.22% 1.87 47.37 2.37% 1.87 (100.00%)
9 601138 工业富联 0.22% 2.39 47.47 2.38% 2.39 (100.00%)
10 603501 韦尔股份 0.22% 0.36 47.78 2.40% 0.36 (100.00%)
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