兴业沪深300ETF发起联接A

(015906)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2038 0.47%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.2038
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.62%
  • 最近一季：15.65%
  • 最近半年：17.12%
  • 今年以来：16.37%
  • 最近一年：13.54%
  • 最近两年：24.55%
  • 最近三年：22.60%
  • 成立以来：20.38%
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金经理：张诗悦 徐成城
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510370 兴业沪深300ETF 93.52% 0.00 5014.92 0.00 (-4.36%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510370 兴业沪深300ETF 89.16% 0.00 5219.53 0.00 (1.21%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510370 兴业沪深300ETF 90.37% 0.00 3998.45 0.00 (-0.23%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510370 兴业沪深300ETF 90.14% 0.00 3209.57 0.00 (-0.83%)
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