兴业沪深300ETF发起联接C
(015907)公募股票型ETF联接指数型
1.1964
0.47%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.1964
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：15.59%
- 最近半年：17.01%
- 今年以来：16.19%
- 最近一年：13.32%
- 最近两年：24.06%
- 最近三年：21.87%
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.42% | 8.89% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.09% | 6.82% | 0.03 | 4.74% | 4.71% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.58% | 9.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.79% | 10.03% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.79% | 10.03% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.47% | 9.66% | 0.00 | 1.22% | 1.22% |
| 2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.59% | 10.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.26% | 8.49% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.39% | 9.62% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.39% | 9.62% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.30% | 11.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |