方正富邦鸿远债券A
(015908)公募债券型
1.0962
0.42%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
1.0962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.36%
- 最近一季：-6.81%
- 最近半年：-3.66%
- 今年以来：-5.19%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：9.62%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：区德成 吕拙愚 牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 173.36 | 5.48% | 74.52% |
| 批发和零售业 | 16.74 | 0.53% | 7.20% |
| 金融业 | 11.70 | 0.37% | 5.03% |
| 房地产业 | 11.31 | 0.36% | 4.86% |
| 建筑业 | 7.80 | 0.25% | 3.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.06 | 0.19% | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.08 | 0.10% | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 2.57 | 0.08% | 1.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 195.61 | 6.02% | 66.81% |
| 房地产业 | 33.44 | 1.03% | 11.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.45 | 0.75% | 8.35% |
| 批发和零售业 | 14.57 | 0.45% | 4.98% |
| 金融业 | 12.13 | 0.37% | 4.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.78 | 0.18% | 1.97% |
| 建筑业 | 3.42 | 0.11% | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 3.40 | 0.10% | 1.16% |