鑫元裕丰债
(015910)公募债券型
1.1015
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1115
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：11.23%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-27 |