鑫元裕丰债

(015910)公募债券型
+添加自选
1.1015 0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1115
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.44%
  • 最近两年：7.41%
  • 最近三年：9.98%
  • 成立以来：11.23%
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金经理：黄轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 56.72 56.71 0.00 0.00% 0.00% 47.43 83.61% 83.61% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.01%
2024-09-30 40.92 33.27 0.00 0.00% 0.00% 40.92 99.99% 100.00% 0.00 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 35.57 32.60 0.00 0.00% 0.00% 35.56 99.95% 99.96% 0.02 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 40.84 32.18 0.00 0.00% 0.00% 40.84 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 40.84 32.18 0.00 0.00% 0.00% 40.84 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 39.61 35.20 0.00 0.00% 0.00% 39.56 99.86% 99.88% 0.05 0.14% 0.12% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 38.16 27.87 0.00 0.00% 0.00% 38.15 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 39.05 28.00 0.00 0.00% 0.00% 39.04 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 39.31 28.15 0.00 0.00% 0.00% 39.30 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 39.31 28.15 0.00 0.00% 0.00% 39.30 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 37.19 28.02 0.00 0.00% 0.00% 36.87 98.88% 99.15% 0.02 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 29.99 29.98 0.00 0.00% 0.00% 28.89 96.34% 96.34% 0.10 0.32% 0.32% 0.00 0.00% 0.01%