兴业致远混合A
(015911)公募混合型
1.4214
2.13%+0.0302
单位净值 [2025-09-30]
1.4214
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.95%
- 最近一季：33.77%
- 最近半年：36.19%
- 今年以来：42.93%
- 最近一年：55.43%
- 最近两年：55.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.14%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：邹慧 陈楷月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2541.14 | 61.72% | 68.79% |
| 采矿业 | 341.77 | 8.30% | 9.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 259.78 | 6.31% | 7.03% |
| 金融业 | 235.75 | 5.73% | 6.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.60 | 5.02% | 5.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.05 | 1.02% | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.17 | 1.00% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 25.64 | 0.62% | 0.69% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2445.31 | 56.89% | 66.77% |
| 采矿业 | 327.93 | 7.63% | 8.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.16 | 6.31% | 7.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.14 | 4.12% | 4.84% |
| 租赁和商务服务业 | 159.06 | 3.70% | 4.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 96.49 | 2.24% | 2.63% |
| 金融业 | 71.12 | 1.65% | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.75 | 1.65% | 1.93% |
| 批发和零售业 | 43.07 | 1.00% | 1.18% |