华夏鼎安一年定开债券发起式
(015913)公募债券型
1.1326
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1326
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.26%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-25 | 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于调低华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-13 | 华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-13 | 华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |