申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
(015914)公募FOF
1.0207
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-02]
1.0207
累计净值 [2025-08-02]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：12.68%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：2.07%
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：韩玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0208 | 1.0208 | -0.18% |
| 2025-07-31 | 1.0226 | 1.0226 | -0.62% |
| 2025-07-30 | 1.0290 | 1.0290 | -0.16% |
| 2025-07-29 | 1.0307 | 1.0307 | 0.16% |
| 2025-07-28 | 1.0291 | 1.0291 | 0.18% |
| 2025-07-25 | 1.0272 | 1.0272 | -0.08% |
| 2025-07-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.30% |
| 2025-07-23 | 1.0249 | 1.0249 | -0.06% |
| 2025-07-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.25亿份 | 6797 |
基金经理
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韩玥 上任时间：2022-08-02
韩玥女士:中国国籍,研究生、硕士,2013年起从事金融相关工作,曾任职于歌斐资产管理有限公司、中德安联人寿保险有限公司等,2021年4月加入申万菱信基金,现任职于创新投资部。2021年6月28日起担任申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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