申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
(015914)公募FOF
1.0207
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单位净值 [2025-08-02]
1.0207
累计净值 [2025-08-02]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：12.68%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：2.07%
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：韩玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 4.21 | 0.17% | 50.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.04 | 0.16% | 49.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4.44 | 0.18% | 42.29% |
| 金融业 | 3.61 | 0.14% | 34.41% |
| 房地产业 | 2.44 | 0.10% | 23.30% |